Қазынашылық секторының қаржы жөніндегі жетекші менеджері

Лауазымдық жауапкершілік:

1) өтімділікті жоспарлау: а) серіктестіктің ситуациялық төлем қабілеттілігін қамтамасыз етеді;б) ақша есебін жүргізу бойынша жұмысты орындайды, атап айтқанда күн сайын серіктестік шоттарындағы ақша қалдықтарын тіркейді, алдағы төлемдерді талдайды және серіктестік шоттарындағы ақшаның жеткіліктілігін айқындайды.2) ақшамен операцияларды орындау: а) одан әрі тексеру үшін серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінен ілеспе құжаттармен (төлем шоттары, шот - фактуралар , орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілері, беру-қабылдау актілері, қорларды тарапқа босатуға арналған жүкқұжаттар және т. б.) келіп түсетін Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге (бұдан әрі-ТЖҚ) ақы төлеуге өтінімдерді тіркеуді бақылайды құжаттардың толық болуы, жеткізушінің барлық деректемелерінің қағаз жеткізгіштегі 1С деректемелеріне сәйкестігі бөлігінде төлеуге арналған құжаттар топтамасының;б) банктер бойынша төлемдердің күнделікті тізілімдерін қалыптастырады;в) Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары немесе бас директор төлемдерді одан әрі авторизациялау үшін Банк-Клиент жүйесіне төлемдерді түсіреді;г) қаржы жоспарының баптары және ақша қозғалысы туралы есептің баптары бойынша банктен алынған 1С үзінді көшірмелер бойынша төлемдер жүргізеді;д) 1С-тағы бухгалтерлік есеп шоттары бойынша төлемдерді одан әрі тарату үшін банктік үзінді көшірме мен жүргізілген төлемдер бойынша құжаттарды бухгалтерлік есеп қызметіне береді.3)Екінші деңгейдегі банктермен (бұдан әрі – ЕДБ) жұмысты басқару:а) контрагент-банктерге лимиттердің мониторингін жүргізеді;б) серіктестікке қызмет көрсету бойынша неғұрлым тиімді тарифтер мен шарттар тұрғысынан банктердің коммерциялық ұсыныстарын талдайды;в) Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен уақытша-бос ақшаны (бұдан әрі – ЖҚҚ) орналастыру туралы шарттарды жасайды және келіседі.4) ақшаны орналастыру:а) ақша қозғалысының болжамын қалыптастырады;б) уақытша бос ақша көлемін қалыптастырады;в)Екінші деңгейдегі банктерге (бұдан әрі – ЕДБ) міндеттемелер бойынша лимиттерді айқындайды;г) депозиттеріне уақытша бос ақшаны орналастыруға рұқсат етілген контрагент-банктердің тізбесін жасайды. 5) қаржыландыруды ұйымдастыру:а) қаржылық міндеттемелердің орындалуына мониторингті жүзеге асырады;б) ЕДБ-мен тартылған қарыз бойынша өтеу сомасын салыстырады;в) төлемдер тізілімін қалыптастырады:- төлемдер тізілімін бекітуді қамтамасыз етеді;- Swift файлын жүктейді;- төлемдерді Клиент-Банкке жүктеуді жүзеге асырады;- банктік үзінді көшірмені түсіреді;г) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ және "Uranium One Rotterdam B. V."АҚ-да кредиттер мен депозиттер туралы есепті дайындайды және уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.6) қаржылық қызметті жоспарлау:а) Серіктестік бөлімшелерінен берілген ай сайынғы өтінімдерге сәйкес жоспарлы төлемдердің орындалуына ай сайынғы бақылауды жүзеге асырады;б) банкаралық валюта биржасындағы валюта бағамдарының, банк қызметтерінің тарифтерінің, кредиттік ресурстарды пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемелерінің, депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің мониторингін жүзеге асырады.7) есептілік:а) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынады:- резидент кстерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп (1-ӨБ) (тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-күніне дейін); - резидент международныхстермен халықаралық операциялар туралы есеп (10-ӨБ) (тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-күніне дейін);б) қаржы жоспарына түсіндірме жазба дайындайды (тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20-күніне дейін);в) Статистика комитетіне өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасын (КП-001) (тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне дейін) ұсынады;г) инвестицияларды қаржыландырудың жиынтық жоспарының есебін дайындайды (ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін);д) серіктестік басшылығына Екінші деңгейдегі банктердегі шоттардағы күнделікті ақша қалдықтары бойынша ақпарат береді;e)Uranium One Inc инвестициялар туралы есеп. (апта сайын әр дүйсенбі) - Инвестициялар және дивидендтер туралы есеп;ж) Uranium.Inc. SMC contractual_obligations есебі. (жыл сайын) - өтпелі төлемдер мен кредиттер бойынша есеп.8) қазынашылықтағы әдіснаманы, саясатты және рәсімдерді басқару:а) серіктестіктің қаржылық қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді, оларға өзгерістер енгізеді;б) Әдістемедегі жаңартуларды бекіту туралы мүдделі бөлімшелерді хабардар етеді.

Білім:

Жоғары қаржылық немесе экономикалық білім

Дағдылар:

1) серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің мәселелерін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер;2) Салық заңнамасы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнаманың негіздері, қаржылық есеп және есептілік стандарттары, экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп, есептеу техникасы, телекоммуникация және байланыс құралдары;3) серіктестіктің саясаты мен мақсаттары;4) қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары;5) есепке алу учаскелері бойынша құжаттаманы және операцияларды ресімдеу тәртібі;6) дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу қағидалары;7) еңбекақыны ұйымдастыру және төлеу негіздері;8) серіктестіктің бухгалтерлік есепті, қаржылық қызметті ұйымдастыру, салық салу және есептілікті жасау жөніндегі қызметін регламенттейтін әдістемелік және нормативтік материалдар;9) қаржылық есеп айырысулардың нысандары мен тәртібі;10) серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін экономикалық талдау және басқару әдістері;11) саланың техникалық және экономикалық даму перспективалары;12) серіктестікте құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары;13) еңбек тәртібі қағидалары;14) серіктестіктің менеджмент жүйелерінің құжаттары;15) серіктестіктің өндірістік-шаруашылық қызметінің жоспарларын әзірлеу және бекіту тәртібі;16) шарттарды жасасу және орындау тәртібі;17) құрылымдық бөлімшенің нормативтік-регламенттеуші құжаттары

Қосымша:

Коммуникабельділік, ұқыптылық, орындаушылық

Білетін тілдер:

мемлекеттік және орыс тілдері лауазымдық міндеттерін атқару үшін қажетті көлемде